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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/09-2024/10/07)

【提出】: 2025/01/06 9:18
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月6日および10月6日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 4月 9日から2024年10月 7日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 4月 8日現在]	当期 [2024年10月 7日現在]
1.	期首元本額	829,406,635円	757,921,370円
	期中追加設定元本額	4,445,670円	2,380,628円
	期中一部解約元本額	75,930,935円	30,366,251円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	229,393,769円	215,289,900円
3.	受益権の総数	757,921,370口	729,935,747口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年10月 7日至 2024年 4月 8日				当期自 2024年 4月 9日至 2024年10月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第123期 2023年10月 7日 2023年11月 6日				第129期 2024年 4月 9日 2024年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,230,464円		費用控除後の配当等収益額	A	2,490,389円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	22,476,996円		収益調整金額	C	21,386,582円
	分配準備積立金額	D	86,802,149円		分配準備積立金額	D	92,553,158円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,509,609円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,430,129円
	当ファンドの期末残存口数	F	814,954,630口		当ファンドの期末残存口数	F	757,286,443口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,537円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	814,954円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	757,286円
	第124期 2023年11月 7日 2023年12月 6日				第130期 2024年 5月 8日 2024年 6月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,503,381円		費用控除後の配当等収益額	A	2,937,299円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	22,428,038円		収益調整金額	C	21,384,397円
	分配準備積立金額	D	88,784,056円		分配準備積立金額	D	94,026,171円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,715,475円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,347,867円
	当ファンドの期末残存口数	F	811,431,564口		当ファンドの期末残存口数	F	755,568,590口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,413円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,566円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	811,431円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	755,568円
	第125期 2023年12月 7日 2024年 1月 9日				第131期 2024年 6月 7日 2024年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,141,200円		費用控除後の配当等収益額	A	2,551,571円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,718,656円		収益調整金額	C	20,898,334円
	分配準備積立金額	D	88,204,608円		分配準備積立金額	D	93,767,463円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,064,464円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,217,368円
	当ファンドの期末残存口数	F	783,071,869口		当ファンドの期末残存口数	F	736,764,612口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,443円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,590円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	783,071円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	736,764円
	第126期 2024年 1月10日 2024年 2月 6日				第132期 2024年 7月 9日 2024年 8月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,595,440円		費用控除後の配当等収益額	A	2,981,372円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,440,621円		収益調整金額	C	20,923,703円
	分配準備積立金額	D	88,979,317円		分配準備積立金額	D	95,419,700円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,015,378円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,324,775円
	当ファンドの期末残存口数	F	770,081,690口		当ファンドの期末残存口数	F	735,896,087口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,467円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,621円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	770,081円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	735,896円
	第127期 2024年 2月 7日 2024年 3月 6日				第133期 2024年 8月 7日 2024年 9月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,545,073円		費用控除後の配当等収益額	A	2,707,297円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,592,464円		収益調整金額	C	20,889,088円
	分配準備積立金額	D	90,332,266円		分配準備積立金額	D	97,121,737円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,469,803円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,718,122円
	当ファンドの期末残存口数	F	767,865,295口		当ファンドの期末残存口数	F	732,305,569口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,490円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,648円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	767,865円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	732,305円
	第128期 2024年 3月 7日 2024年 4月 8日				第134期 2024年 9月 7日 2024年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,563,398円		費用控除後の配当等収益額	A	2,318,439円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,357,513円		収益調整金額	C	20,870,572円
	分配準備積立金額	D	90,872,186円		分配準備積立金額	D	98,727,060円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,793,097円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,916,071円
	当ファンドの期末残存口数	F	757,921,370口		当ファンドの期末残存口数	F	729,935,747口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,514円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,670円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	757,921円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	729,935円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年10月 7日至 2024年 4月 8日	当期自 2024年 4月 9日至 2024年10月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 4月 8日現在]	当期 [2024年10月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 4月 8日現在]	当期 [2024年10月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△6,816,103	△8,145,344
親投資信託受益証券	―	1
合計	△6,816,103	△8,145,343

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 4月 8日現在]	当期 [2024年10月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.6973円	0.7051円
(1万口当たり純資産額)	(6,973円)	(7,051円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/09-2024/10/07)

開示資料

決算