有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月7日-令和2年10月6日)

【提出】: 2021/01/05 9:02
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 4月 6日現在]	当期 [令和 2年10月 6日現在]
1.	期首元本額	1,691,153,615円	1,525,408,006円
	期中追加設定元本額	5,373,614円	4,214,627円
	期中一部解約元本額	171,119,223円	107,374,529円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	367,324,519円	211,882,518円
3.	受益権の総数	1,525,408,006口	1,422,248,104口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年10月 8日至令和 2年 4月 6日				当期自令和 2年 4月 7日至令和 2年10月 6日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第75期令和 1年10月 8日令和 1年11月 6日				第81期令和 2年 4月 7日令和 2年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,023,863円		費用控除後の配当等収益額	A	4,149,341円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,963,693円		収益調整金額	C	31,467,512円
	分配準備積立金額	D	53,125,934円		分配準備積立金額	D	60,438,031円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,113,490円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,054,884円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,686,239,828口		当ファンドの期末残存口数	F	1,509,758,043口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	546円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	636円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,686,239円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,509,758円
	第76期令和 1年11月 7日令和 1年12月 6日				第82期令和 2年 5月 8日令和 2年 6月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,322,867円		費用控除後の配当等収益額	A	4,183,107円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,677,563円		収益調整金額	C	31,410,583円
	分配準備積立金額	D	54,853,500円		分配準備積立金額	D	62,883,458円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,853,930円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,477,148円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,669,524,056口		当ファンドの期末残存口数	F	1,505,746,235口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	562円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	653円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,669,524円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,505,746円
	第77期令和 1年12月 7日令和 2年 1月 6日				第83期令和 2年 6月 9日令和 2年 7月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,975,932円		費用控除後の配当等収益額	A	2,861,190円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,304,086円		収益調整金額	C	30,870,835円
	分配準備積立金額	D	56,831,554円		分配準備積立金額	D	64,344,255円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,111,572円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,076,280円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,650,528,107口		当ファンドの期末残存口数	F	1,478,472,335口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	582円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	663円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,650,528円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,478,472円
	第78期令和 2年 1月 7日令和 2年 2月 6日				第84期令和 2年 7月 7日令和 2年 8月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,873,676円		費用控除後の配当等収益額	A	3,673,642円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,004,514円		収益調整金額	C	30,235,928円
	分配準備積立金額	D	57,821,606円		分配準備積立金額	D	64,289,119円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,699,796円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,198,689円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,587,011,954口		当ファンドの期末残存口数	F	1,446,745,401口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	596円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	678円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,587,011円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,446,745円
	第79期令和 2年 2月 7日令和 2年 3月 6日				第85期令和 2年 8月 7日令和 2年 9月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,607,095円		費用控除後の配当等収益額	A	2,442,760円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,558,402円		収益調整金額	C	30,034,229円
	分配準備積立金額	D	59,234,588円		分配準備積立金額	D	65,910,996円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,400,085円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,387,985円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,564,514,247口		当ファンドの期末残存口数	F	1,434,664,633口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	609円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	685円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,564,514円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,434,664円
	第80期令和 2年 3月 7日令和 2年 4月 6日				第86期令和 2年 9月 8日令和 2年10月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,893,189円		費用控除後の配当等収益額	A	2,438,407円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,766,783円		収益調整金額	C	29,798,590円
	分配準備積立金額	D	59,723,493円		分配準備積立金額	D	66,315,777円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,383,465円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,552,774円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,525,408,006口		当ファンドの期末残存口数	F	1,422,248,104口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	618円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	692円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,525,408円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,422,248円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年10月 8日至令和 2年 4月 6日	当期自令和 2年 4月 7日至令和 2年10月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 4月 6日現在]	当期 [令和 2年10月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 4月 6日現在]	当期 [令和 2年10月 6日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△159,231,162	△14,800,220
親投資信託受益証券	―	―
合計	△159,231,162	△14,800,220

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 4月 6日現在]	当期 [令和 2年10月 6日現在]
1口当たり純資産額	0.7592円	0.8510円
(1万口当たり純資産額)	(7,592円)	(8,510円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月7日-令和2年10月6日)

開示資料

決算