有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月7日-平成30年10月9日)

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【提出】: 2019/01/04 9:15
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【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月6日および10月6日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 4月 7日から平成30年10月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 4月 6日現在]	当期 [平成30年10月 9日現在]
1.	期首元本額	2,707,641,727円	2,266,177,776円
	期中追加設定元本額	26,267,872円	11,375,115円
	期中一部解約元本額	467,731,823円	318,417,897円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	275,138,017円	313,266,775円
3.	受益権の総数	2,266,177,776口	1,959,134,994口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年10月 7日至平成30年 4月 6日				当期自平成30年 4月 7日至平成30年10月 9日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第51期平成29年10月 7日平成29年11月 6日				第57期平成30年 4月 7日平成30年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,360,948円		費用控除後の配当等収益額	A	6,699,143円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	53,199,610円		収益調整金額	C	44,945,862円
	分配準備積立金額	D	16,869,376円		分配準備積立金額	D	25,681,536円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,429,934円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,326,541円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,621,340,092口		当ファンドの期末残存口数	F	2,205,036,825口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	295円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	350円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,242,680円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,410,073円
	第52期平成29年11月 7日平成29年12月 6日				第58期平成30年 5月 8日平成30年 6月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,226,102円		費用控除後の配当等収益額	A	6,788,104円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	52,550,270円		収益調整金額	C	43,368,407円
	分配準備積立金額	D	18,646,877円		分配準備積立金額	D	26,886,875円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,423,249円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,043,386円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,585,373,836口		当ファンドの期末残存口数	F	2,124,309,184口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	303円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	362円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,170,747円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,248,618円
	第53期平成29年12月 7日平成30年 1月 9日				第59期平成30年 6月 7日平成30年 7月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,597,269円		費用控除後の配当等収益額	A	6,458,174円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	49,171,128円		収益調整金額	C	42,243,459円
	分配準備積立金額	D	19,310,617円		分配準備積立金額	D	28,632,298円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,079,014円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,333,931円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,416,989,736口		当ファンドの期末残存口数	F	2,068,298,622口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	310円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	373円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,833,979円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,136,597円
	第54期平成30年 1月10日平成30年 2月 6日				第60期平成30年 7月 7日平成30年 8月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,817,455円		費用控除後の配当等収益額	A	6,531,058円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	47,744,647円		収益調整金額	C	41,718,050円
	分配準備積立金額	D	20,419,516円		分配準備積立金額	D	30,534,232円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,981,618円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,783,340円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,345,378,416口		当ファンドの期末残存口数	F	2,041,579,861口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	319円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	385円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,690,756円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,083,159円
	第55期平成30年 2月 7日平成30年 3月 6日				第61期平成30年 8月 7日平成30年 9月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,966,604円		費用控除後の配当等収益額	A	6,407,575円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,855,954円		収益調整金額	C	40,891,486円
	分配準備積立金額	D	22,104,831円		分配準備積立金額	D	32,292,151円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,927,389円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,591,212円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,300,987,434口		当ファンドの期末残存口数	F	2,000,122,372口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	329円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	397円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,601,974円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,000,244円
	第56期平成30年 3月 7日平成30年 4月 6日				第62期平成30年 9月 7日平成30年10月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,871,046円		費用控除後の配当等収益額	A	5,960,332円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,175,701円		収益調整金額	C	40,075,266円
	分配準備積立金額	D	24,070,988円		分配準備積立金額	D	33,967,045円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,117,735円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,002,643円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,266,177,776口		当ファンドの期末残存口数	F	1,959,134,994口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	340円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	408円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,532,355円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,918,269円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年10月 7日至平成30年 4月 6日	当期自平成30年 4月 7日至平成30年10月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月 6日現在]	当期 [平成30年10月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月 6日現在]	当期 [平成30年10月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△13,238,453	△21,642,191
親投資信託受益証券	―	△194
合計	△13,238,453	△21,642,385

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 4月 6日現在]	当期 [平成30年10月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.8786円	0.8401円
(1万口当たり純資産額)	(8,786円)	(8,401円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月7日-平成30年10月9日)

開示資料

決算