有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月7日-令和3年10月6日)

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【提出】: 2022/01/05 9:03
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 4月 6日現在]	当期 [令和 3年10月 6日現在]
1.	期首元本額	1,422,248,104円	1,191,317,212円
	期中追加設定元本額	6,478,846円	3,187,899円
	期中一部解約元本額	237,409,738円	113,467,832円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	149,447,130円	121,829,549円
3.	受益権の総数	1,191,317,212口	1,081,037,279口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年10月 7日至令和 3年 4月 6日				当期自令和 3年 4月 7日至令和 3年10月 6日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第87期令和 2年10月 7日令和 2年11月 6日				第93期令和 3年 4月 7日令和 3年 5月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,514,793円		費用控除後の配当等収益額	A	3,054,884円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,573,353円		収益調整金額	C	24,924,518円
	分配準備積立金額	D	66,732,473円		分配準備積立金額	D	62,989,210円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,820,619円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,968,612円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,410,171,184口		当ファンドの期末残存口数	F	1,173,643,935口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	707円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	775円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,410,171円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,173,643円
	第88期令和 2年11月 7日令和 2年12月 7日				第94期令和 3年 5月 7日令和 3年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,322,572円		費用控除後の配当等収益額	A	2,657,974円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	27,600,918円		収益調整金額	C	24,277,652円
	分配準備積立金額	D	64,131,627円		分配準備積立金額	D	63,053,119円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,055,117円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,988,745円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,314,479,032口		当ファンドの期末残存口数	F	1,141,428,138口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	723円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	788円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,314,479円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,141,428円
	第89期令和 2年12月 8日令和 3年 1月 6日				第95期令和 3年 6月 8日令和 3年 7月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,955,267円		費用控除後の配当等収益額	A	2,731,006円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	26,832,701円		収益調整金額	C	24,077,407円
	分配準備積立金額	D	63,853,621円		分配準備積立金額	D	63,932,942円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,641,589円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,741,355円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,271,648,327口		当ファンドの期末残存口数	F	1,130,673,911口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	736円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	802円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,271,648円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,130,673円
	第90期令和 3年 1月 7日令和 3年 2月 8日				第96期令和 3年 7月 7日令和 3年 8月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,959,719円		費用控除後の配当等収益額	A	2,042,925円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	26,284,181円		収益調整金額	C	23,530,788円
	分配準備積立金額	D	64,114,439円		分配準備積立金額	D	63,952,547円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,358,339円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,526,260円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,244,506,790口		当ファンドの期末残存口数	F	1,103,829,335口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	742円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	811円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,244,506円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,103,829円
	第91期令和 3年 2月 9日令和 3年 3月 8日				第97期令和 3年 8月 7日令和 3年 9月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,202,192円		費用控除後の配当等収益額	A	2,381,655円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	25,830,235円		収益調整金額	C	23,124,590円
	分配準備積立金額	D	63,633,216円		分配準備積立金額	D	63,643,980円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,665,643円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,150,225円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,221,962,563口		当ファンドの期末残存口数	F	1,083,175,761口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	750円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	823円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,221,962円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,083,175円
	第92期令和 3年 3月 9日令和 3年 4月 6日				第98期令和 3年 9月 7日令和 3年10月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,253,156円		費用控除後の配当等収益額	A	2,048,556円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	25,265,975円		収益調整金額	C	23,100,954円
	分配準備積立金額	D	62,909,674円		分配準備積立金額	D	64,792,334円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,428,805円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,941,844円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,191,317,212口		当ファンドの期末残存口数	F	1,081,037,279口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	759円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	831円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,191,317円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,081,037円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年10月 7日至令和 3年 4月 6日	当期自令和 3年 4月 7日至令和 3年10月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 4月 6日現在]	当期 [令和 3年10月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 4月 6日現在]	当期 [令和 3年10月 6日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,478,216	△8,309,030
親投資信託受益証券	―	―
合計	△1,478,216	△8,309,030

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 4月 6日現在]	当期 [令和 3年10月 6日現在]
1口当たり純資産額	0.8746円	0.8873円
(1万口当たり純資産額)	(8,746円)	(8,873円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月7日-令和3年10月6日)

開示資料

決算