有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月7日-令和4年4月6日)

【提出】: 2022/07/05 9:20
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年10月 6日現在]	当期 [令和 4年 4月 6日現在]
1.	期首元本額	1,191,317,212円	1,081,037,279円
	期中追加設定元本額	3,187,899円	3,613,625円
	期中一部解約元本額	113,467,832円	115,430,685円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	121,829,549円	167,134,129円
3.	受益権の総数	1,081,037,279口	969,220,219口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 4月 7日至令和 3年10月 6日				当期自令和 3年10月 7日至令和 4年 4月 6日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第93期令和 3年 4月 7日令和 3年 5月 6日				第99期令和 3年10月 7日令和 3年11月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,054,884円		費用控除後の配当等収益額	A	2,254,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	24,924,518円		収益調整金額	C	22,380,669円
	分配準備積立金額	D	62,989,210円		分配準備積立金額	D	63,572,262円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,968,612円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,207,390円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,173,643,935口		当ファンドの期末残存口数	F	1,045,660,001口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	775円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	843円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,173,643円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,045,660円
	第94期令和 3年 5月 7日令和 3年 6月 7日				第100期令和 3年11月 9日令和 3年12月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,657,974円		費用控除後の配当等収益額	A	2,173,539円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	24,277,652円		収益調整金額	C	21,647,568円
	分配準備積立金額	D	63,053,119円		分配準備積立金額	D	62,426,795円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,988,745円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,247,902円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,141,428,138口		当ファンドの期末残存口数	F	1,008,604,376口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	788円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	855円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,141,428円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,008,604円
	第95期令和 3年 6月 8日令和 3年 7月 6日				第101期令和 3年12月 7日令和 4年 1月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,731,006円		費用控除後の配当等収益額	A	2,095,544円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	24,077,407円		収益調整金額	C	21,725,734円
	分配準備積立金額	D	63,932,942円		分配準備積立金額	D	63,591,730円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,741,355円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,413,008円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,130,673,911口		当ファンドの期末残存口数	F	1,009,528,832口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	802円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	865円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,130,673円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,009,528円
	第96期令和 3年 7月 7日令和 3年 8月 6日				第102期令和 4年 1月 7日令和 4年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,042,925円		費用控除後の配当等収益額	A	2,089,426円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,530,788円		収益調整金額	C	21,676,115円
	分配準備積立金額	D	63,952,547円		分配準備積立金額	D	64,438,733円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,526,260円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,204,274円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,103,829,335口		当ファンドの期末残存口数	F	1,006,154,888口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	811円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	876円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,103,829円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,006,154円
	第97期令和 3年 8月 7日令和 3年 9月 6日				第103期令和 4年 2月 8日令和 4年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,381,655円		費用控除後の配当等収益額	A	2,283,522円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,124,590円		収益調整金額	C	21,403,801円
	分配準備積立金額	D	63,643,980円		分配準備積立金額	D	64,604,398円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,150,225円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,291,721円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,083,175,761口		当ファンドの期末残存口数	F	992,423,161口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	823円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	889円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,083,175円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	992,423円
	第98期令和 3年 9月 7日令和 3年10月 6日				第104期令和 4年 3月 8日令和 4年 4月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,048,556円		費用控除後の配当等収益額	A	2,296,364円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,100,954円		収益調整金額	C	20,930,349円
	分配準備積立金額	D	64,792,334円		分配準備積立金額	D	64,328,057円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,941,844円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,554,770円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,081,037,279口		当ファンドの期末残存口数	F	969,220,219口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	831円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	903円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,081,037円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	969,220円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 4月 7日至令和 3年10月 6日	当期自令和 3年10月 7日至令和 4年 4月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月 6日現在]	当期 [令和 4年 4月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年10月 6日現在]	当期 [令和 4年 4月 6日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△8,309,030	△12,459,097
親投資信託受益証券	―	―
合計	△8,309,030	△12,459,097

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年10月 6日現在]	当期 [令和 4年 4月 6日現在]
1口当たり純資産額	0.8873円	0.8276円
(1万口当たり純資産額)	(8,873円)	(8,276円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月7日-令和4年4月6日)

開示資料

決算