有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/07-2026/04/06)

【提出】: 2026/07/03 9:14
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年10月 6日現在]	当期 [2026年 4月 6日現在]
1.	期首元本額	664,473,710円	579,466,112円
	期中追加設定元本額	1,852,524円	1,701,772円
	期中一部解約元本額	86,860,122円	32,644,136円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	175,289,437円	174,616,219円
3.	受益権の総数	579,466,112口	548,523,748口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 4月 8日至 2025年10月 6日				当期自 2025年10月 7日至 2026年 4月 6日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第141期 2025年 4月 8日 2025年 5月 7日				第147期 2025年10月 7日 2025年11月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,016,021円		費用控除後の配当等収益額	A	1,805,585円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,984,278円		収益調整金額	C	17,147,484円
	分配準備積立金額	D	98,294,723円		分配準備積立金額	D	95,091,860円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,295,022円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,044,929円
	当ファンドの期末残存口数	F	651,087,437口		当ファンドの期末残存口数	F	578,771,209口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,832円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,970円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	651,087円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	578,771円
	第142期 2025年 5月 8日 2025年 6月 6日				第148期 2025年11月 7日 2025年12月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,103,533円		費用控除後の配当等収益額	A	1,699,158円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,655,803円		収益調整金額	C	16,897,742円
	分配準備積立金額	D	97,621,383円		分配準備積立金額	D	94,607,724円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,380,719円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,204,624円
	当ファンドの期末残存口数	F	638,099,526口		当ファンドの期末残存口数	F	568,769,431口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,855円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,990円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	638,099円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	568,769円
	第143期 2025年 6月 7日 2025年 7月 7日				第149期 2025年12月 9日 2026年 1月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,151,958円		費用控除後の配当等収益額	A	1,728,496円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,683,696円		収益調整金額	C	16,730,582円
	分配準備積立金額	D	93,619,711円		分配準備積立金額	D	94,482,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,455,365円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,941,475円
	当ファンドの期末残存口数	F	603,202,877口		当ファンドの期末残存口数	F	561,584,203口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,880円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,011円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	603,202円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	561,584円
	第144期 2025年 7月 8日 2025年 8月 6日				第150期 2026年 1月 7日 2026年 2月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,859,823円		費用控除後の配当等収益額	A	1,672,746円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,494,529円		収益調整金額	C	16,517,423円
	分配準備積立金額	D	93,867,746円		分配準備積立金額	D	94,104,701円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,222,098円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,294,870円
	当ファンドの期末残存口数	F	595,238,926口		当ファンドの期末残存口数	F	552,800,283口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,902円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,031円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	595,238円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	552,800円
	第145期 2025年 8月 7日 2025年 9月 8日				第151期 2026年 2月 7日 2026年 3月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,105,954円		費用控除後の配当等収益額	A	1,714,689円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,449,735円		収益調整金額	C	16,510,008円
	分配準備積立金額	D	94,599,150円		分配準備積立金額	D	94,859,565円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,154,839円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,084,262円
	当ファンドの期末残存口数	F	592,183,927口		当ファンドの期末残存口数	F	550,957,143口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,927円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,052円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	592,183円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	550,957円
	第146期 2025年 9月 9日 2025年10月 6日				第152期 2026年 3月 7日 2026年 4月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,829,566円		費用控除後の配当等収益額	A	1,601,507円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,119,547円		収益調整金額	C	16,485,415円
	分配準備積立金額	D	94,004,383円		分配準備積立金額	D	95,550,940円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,953,496円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,637,862円
	当ファンドの期末残存口数	F	579,466,112口		当ファンドの期末残存口数	F	548,523,748口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,949円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,071円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	579,466円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	548,523円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 4月 8日至 2025年10月 6日	当期自 2025年10月 7日至 2026年 4月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年10月 6日現在]	当期 [2026年 4月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年10月 6日現在]	当期 [2026年 4月 6日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,057,366	△7,241,230
親投資信託受益証券	4	6
合計	△1,057,362	△7,241,224

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年10月 6日現在]	当期 [2026年 4月 6日現在]
1口当たり純資産額	0.6975円	0.6817円
(1万口当たり純資産額)	(6,975円)	(6,817円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/07-2026/04/06)

開示資料

決算