有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/07-2023/04/06)

【提出】: 2023/07/05 9:04
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2022年10月 6日現在]	当期 [2023年 4月 6日現在]
1.	期首元本額	969,220,219円	872,298,834円
	期中追加設定元本額	4,618,036円	51,642,473円
	期中一部解約元本額	101,539,421円	38,465,686円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	235,995,576円	224,944,058円
3.	受益権の総数	872,298,834口	885,475,621口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 4月 7日至 2022年10月 6日				当期自 2022年10月 7日至 2023年 4月 6日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第105期 2022年 4月 7日 2022年 5月 6日				第111期 2022年10月 7日 2022年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,611,866円		費用控除後の配当等収益額	A	3,237,123円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,632,015円		収益調整金額	C	19,169,432円
	分配準備積立金額	D	64,604,331円		分配準備積立金額	D	69,568,114円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,848,212円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,974,669円
	当ファンドの期末残存口数	F	954,115,202口		当ファンドの期末残存口数	F	870,604,650口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	920円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,056円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	954,115円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	870,604円
	第106期 2022年 5月 7日 2022年 6月 6日				第112期 2022年11月 8日 2022年12月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,835,330円		費用控除後の配当等収益額	A	3,765,896円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,229,264円		収益調整金額	C	20,543,956円
	分配準備積立金額	D	64,729,598円		分配準備積立金額	D	70,824,057円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,794,192円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,133,909円
	当ファンドの期末残存口数	F	932,864,738口		当ファンドの期末残存口数	F	872,562,904口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	941円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,090円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	932,864円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	872,562円
	第107期 2022年 6月 7日 2022年 7月 6日				第113期 2022年12月 7日 2023年 1月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,651,112円		費用控除後の配当等収益額	A	3,148,401円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,035,030円		収益調整金額	C	24,238,712円
	分配準備積立金額	D	65,861,814円		分配準備積立金額	D	73,712,154円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,547,956円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,099,267円
	当ファンドの期末残存口数	F	922,504,548口		当ファンドの期末残存口数	F	906,716,602口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	959円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,114円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	922,504円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	906,716円
	第108期 2022年 7月 7日 2022年 8月 8日				第114期 2023年 1月 7日 2023年 2月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,357,381円		費用控除後の配当等収益額	A	3,804,253円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,904,190円		収益調整金額	C	24,012,406円
	分配準備積立金額	D	67,001,865円		分配準備積立金額	D	75,066,421円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,263,436円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,883,080円
	当ファンドの期末残存口数	F	914,928,548口		当ファンドの期末残存口数	F	896,634,889口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	986円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,147円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	914,928円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	896,634円
	第109期 2022年 8月 9日 2022年 9月 6日				第115期 2023年 2月 7日 2023年 3月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,626,596円		費用控除後の配当等収益額	A	3,020,842円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,185,727円		収益調整金額	C	23,973,785円
	分配準備積立金額	D	66,336,059円		分配準備積立金額	D	77,665,855円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,148,382円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,660,482円
	当ファンドの期末残存口数	F	875,701,916口		当ファンドの期末残存口数	F	893,583,931口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,006円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,171円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	875,701円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	893,583円
	第110期 2022年 9月 7日 2022年10月 6日				第116期 2023年 3月 7日 2023年 4月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,847,637円		費用控除後の配当等収益額	A	3,766,203円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,169,790円		収益調整金額	C	23,805,204円
	分配準備積立金額	D	67,764,833円		分配準備積立金額	D	79,020,404円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,782,260円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,591,811円
	当ファンドの期末残存口数	F	872,298,834口		当ファンドの期末残存口数	F	885,475,621口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,029円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,203円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	872,298円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	885,475円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 4月 7日至 2022年10月 6日	当期自 2022年10月 7日至 2023年 4月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年10月 6日現在]	当期 [2023年 4月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年10月 6日現在]	当期 [2023年 4月 6日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△33,713,490	10,686,623
親投資信託受益証券	―	―
合計	△33,713,490	10,686,623

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2022年10月 6日現在]	当期 [2023年 4月 6日現在]
1口当たり純資産額	0.7295円	0.7460円
(1万口当たり純資産額)	(7,295円)	(7,460円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/07-2023/04/06)

開示資料

決算