有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/08-2025/04/07)

【提出】: 2025/07/04 9:16
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月6日および10月6日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年10月 8日から2025年 4月 7日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年10月 7日現在]	当期 [2025年 4月 7日現在]
1.	期首元本額	757,921,370円	729,935,747円
	期中追加設定元本額	2,380,628円	2,389,599円
	期中一部解約元本額	30,366,251円	67,851,636円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	215,289,900円	210,187,345円
3.	受益権の総数	729,935,747口	664,473,710口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 4月 9日至 2024年10月 7日				当期自 2024年10月 8日至 2025年 4月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第129期 2024年 4月 9日 2024年 5月 7日				第135期 2024年10月 8日 2024年11月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,490,389円		費用控除後の配当等収益額	A	2,275,861円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,386,582円		収益調整金額	C	20,830,346円
	分配準備積立金額	D	92,553,158円		分配準備積立金額	D	99,742,823円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,430,129円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,849,030円
	当ファンドの期末残存口数	F	757,286,443口		当ファンドの期末残存口数	F	726,241,255口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,537円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,691円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	757,286円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	726,241円
	第130期 2024年 5月 8日 2024年 6月 6日				第136期 2024年11月 7日 2024年12月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,937,299円		費用控除後の配当等収益額	A	2,347,888円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,384,397円		収益調整金額	C	20,167,590円
	分配準備積立金額	D	94,026,171円		分配準備積立金額	D	97,748,205円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,347,867円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,263,683円
	当ファンドの期末残存口数	F	755,568,590口		当ファンドの期末残存口数	F	701,223,467口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,566円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,715円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	755,568円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	701,223円
	第131期 2024年 6月 7日 2024年 7月 8日				第137期 2024年12月 7日 2025年 1月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,551,571円		費用控除後の配当等収益額	A	2,263,305円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,898,334円		収益調整金額	C	20,196,944円
	分配準備積立金額	D	93,767,463円		分配準備積立金額	D	99,241,098円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,217,368円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,701,347円
	当ファンドの期末残存口数	F	736,764,612口		当ファンドの期末残存口数	F	700,493,578口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,590円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,737円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	736,764円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	700,493円
	第132期 2024年 7月 9日 2024年 8月 6日				第138期 2025年 1月 7日 2025年 2月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,981,372円		費用控除後の配当等収益額	A	2,509,354円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,923,703円		収益調整金額	C	19,935,271円
	分配準備積立金額	D	95,419,700円		分配準備積立金額	D	99,114,374円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,324,775円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,558,999円
	当ファンドの期末残存口数	F	735,896,087口		当ファンドの期末残存口数	F	689,196,861口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,621円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,763円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	735,896円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	689,196円
	第133期 2024年 8月 7日 2024年 9月 6日				第139期 2025年 2月 7日 2025年 3月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,707,297円		費用控除後の配当等収益額	A	2,397,949円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,889,088円		収益調整金額	C	19,407,094円
	分配準備積立金額	D	97,121,737円		分配準備積立金額	D	97,963,912円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,718,122円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,768,955円
	当ファンドの期末残存口数	F	732,305,569口		当ファンドの期末残存口数	F	669,245,611口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,648円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,789円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	732,305円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	669,245円
	第134期 2024年 9月 7日 2024年10月 7日				第140期 2025年 3月 7日 2025年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,318,439円		費用控除後の配当等収益額	A	2,104,108円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,870,572円		収益調整金額	C	19,322,083円
	分配準備積立金額	D	98,727,060円		分配準備積立金額	D	98,928,519円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,916,071円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,354,710円
	当ファンドの期末残存口数	F	729,935,747口		当ファンドの期末残存口数	F	664,473,710口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,670円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,811円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	729,935円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	664,473円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 4月 9日至 2024年10月 7日	当期自 2024年10月 8日至 2025年 4月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年10月 7日現在]	当期 [2025年 4月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年10月 7日現在]	当期 [2025年 4月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△8,145,344	△4,534,585
親投資信託受益証券	1	4
合計	△8,145,343	△4,534,581

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年10月 7日現在]	当期 [2025年 4月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.7051円	0.6837円
(1万口当たり純資産額)	(7,051円)	(6,837円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/08-2025/04/07)

開示資料

決算