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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月7日-令和3年4月6日)

【提出】: 2021/07/05 9:04
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 4月 6日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年10月 6日現在]	当期 [令和 3年 4月 6日現在]
1.	期首元本額	1,525,408,006円	1,422,248,104円
	期中追加設定元本額	4,214,627円	6,478,846円
	期中一部解約元本額	107,374,529円	237,409,738円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	211,882,518円	149,447,130円
3.	受益権の総数	1,422,248,104口	1,191,317,212口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 4月 7日至令和 2年10月 6日				当期自令和 2年10月 7日至令和 3年 4月 6日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第81期令和 2年 4月 7日令和 2年 5月 7日				第87期令和 2年10月 7日令和 2年11月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,149,341円		費用控除後の配当等収益額	A	3,514,793円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,467,512円		収益調整金額	C	29,573,353円
	分配準備積立金額	D	60,438,031円		分配準備積立金額	D	66,732,473円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,054,884円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,820,619円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,509,758,043口		当ファンドの期末残存口数	F	1,410,171,184口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	636円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	707円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,509,758円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,410,171円
	第82期令和 2年 5月 8日令和 2年 6月 8日				第88期令和 2年11月 7日令和 2年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,183,107円		費用控除後の配当等収益額	A	3,322,572円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,410,583円		収益調整金額	C	27,600,918円
	分配準備積立金額	D	62,883,458円		分配準備積立金額	D	64,131,627円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,477,148円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,055,117円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,505,746,235口		当ファンドの期末残存口数	F	1,314,479,032口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	653円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	723円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,505,746円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,314,479円
	第83期令和 2年 6月 9日令和 2年 7月 6日				第89期令和 2年12月 8日令和 3年 1月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,861,190円		費用控除後の配当等収益額	A	2,955,267円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	30,870,835円		収益調整金額	C	26,832,701円
	分配準備積立金額	D	64,344,255円		分配準備積立金額	D	63,853,621円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,076,280円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,641,589円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,478,472,335口		当ファンドの期末残存口数	F	1,271,648,327口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	663円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	736円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,478,472円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,271,648円
	第84期令和 2年 7月 7日令和 2年 8月 6日				第90期令和 3年 1月 7日令和 3年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,673,642円		費用控除後の配当等収益額	A	1,959,719円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	30,235,928円		収益調整金額	C	26,284,181円
	分配準備積立金額	D	64,289,119円		分配準備積立金額	D	64,114,439円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,198,689円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,358,339円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,446,745,401口		当ファンドの期末残存口数	F	1,244,506,790口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	678円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	742円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,446,745円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,244,506円
	第85期令和 2年 8月 7日令和 2年 9月 7日				第91期令和 3年 2月 9日令和 3年 3月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,442,760円		費用控除後の配当等収益額	A	2,202,192円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	30,034,229円		収益調整金額	C	25,830,235円
	分配準備積立金額	D	65,910,996円		分配準備積立金額	D	63,633,216円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,387,985円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,665,643円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,434,664,633口		当ファンドの期末残存口数	F	1,221,962,563口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	685円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	750円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,434,664円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,221,962円
	第86期令和 2年 9月 8日令和 2年10月 6日				第92期令和 3年 3月 9日令和 3年 4月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,438,407円		費用控除後の配当等収益額	A	2,253,156円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,798,590円		収益調整金額	C	25,265,975円
	分配準備積立金額	D	66,315,777円		分配準備積立金額	D	62,909,674円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,552,774円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,428,805円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,422,248,104口		当ファンドの期末残存口数	F	1,191,317,212口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	692円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	759円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,422,248円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,191,317円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 4月 7日至令和 2年10月 6日	当期自令和 2年10月 7日至令和 3年 4月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年10月 6日現在]	当期 [令和 3年 4月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年10月 6日現在]	当期 [令和 3年 4月 6日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△14,800,220	△1,478,216
親投資信託受益証券	―	―
合計	△14,800,220	△1,478,216

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年10月 6日現在]	当期 [令和 3年 4月 6日現在]
1口当たり純資産額	0.8510円	0.8746円
(1万口当たり純資産額)	(8,510円)	(8,746円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月7日-令和3年4月6日)

開示資料

決算