有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

【提出】: 2019/07/05 9:03
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月6日および10月6日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年10月10日から平成31年 4月 8日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年10月 9日現在]	当期 [平成31年 4月 8日現在]
1.	期首元本額	2,266,177,776円	1,959,134,994円
	期中追加設定元本額	11,375,115円	7,299,066円
	期中一部解約元本額	318,417,897円	111,370,468円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	313,266,775円	287,954,640円
3.	受益権の総数	1,959,134,994口	1,855,063,592口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 4月 7日至平成30年10月 9日				当期自平成30年10月10日至平成31年 4月 8日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第57期平成30年 4月 7日平成30年 5月 7日				第63期平成30年10月10日平成30年11月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,699,143円		費用控除後の配当等収益額	A	6,146,338円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	44,945,862円		収益調整金額	C	39,187,542円
	分配準備積立金額	D	25,681,536円		分配準備積立金額	D	35,168,189円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,326,541円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,502,069円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,205,036,825口		当ファンドの期末残存口数	F	1,914,613,564口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	350円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	420円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,410,073円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,829,227円
	第58期平成30年 5月 8日平成30年 6月 6日				第64期平成30年11月 7日平成30年12月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,788,104円		費用控除後の配当等収益額	A	6,245,053円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	43,368,407円		収益調整金額	C	38,954,583円
	分配準備積立金額	D	26,886,875円		分配準備積立金額	D	37,216,165円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,043,386円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,415,801円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,124,309,184口		当ファンドの期末残存口数	F	1,902,068,397口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	362円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	433円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,248,618円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,804,136円
	第59期平成30年 6月 7日平成30年 7月 6日				第65期平成30年12月 7日平成31年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,458,174円		費用控除後の配当等収益額	A	6,064,401円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	42,243,459円		収益調整金額	C	38,628,689円
	分配準備積立金額	D	28,632,298円		分配準備積立金額	D	39,275,018円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,333,931円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,968,108円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,068,298,622口		当ファンドの期末残存口数	F	1,884,934,063口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	373円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	445円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,136,597円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,769,868円
	第60期平成30年 7月 7日平成30年 8月 6日				第66期平成31年 1月 8日平成31年 2月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,531,058円		費用控除後の配当等収益額	A	6,995,566円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	41,718,050円		収益調整金額	C	38,503,007円
	分配準備積立金額	D	30,534,232円		分配準備積立金額	D	41,376,626円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,783,340円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,875,199円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,041,579,861口		当ファンドの期末残存口数	F	1,877,438,173口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	385円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	462円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,083,159円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,754,876円
	第61期平成30年 8月 7日平成30年 9月 6日				第67期平成31年 2月 7日平成31年 3月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,407,575円		費用控除後の配当等収益額	A	5,686,899円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	40,891,486円		収益調整金額	C	38,399,227円
	分配準備積立金額	D	32,292,151円		分配準備積立金額	D	44,436,122円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,591,212円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,522,248円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,000,122,372口		当ファンドの期末残存口数	F	1,870,995,140口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	397円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	473円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,000,244円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,741,990円
	第62期平成30年 9月 7日平成30年10月 9日				第68期平成31年 3月 7日平成31年 4月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,960,332円		費用控除後の配当等収益額	A	6,634,585円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	40,075,266円		収益調整金額	C	38,101,737円
	分配準備積立金額	D	33,967,045円		分配準備積立金額	D	45,956,877円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,002,643円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,693,199円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,959,134,994口		当ファンドの期末残存口数	F	1,855,063,592口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	408円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	488円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,918,269円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,710,127円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 4月 7日至平成30年10月 9日	当期自平成30年10月10日至平成31年 4月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年10月 9日現在]	当期 [平成31年 4月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年10月 9日現在]	当期 [平成31年 4月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△21,642,191	12,394,889
親投資信託受益証券	△194	―
合計	△21,642,385	12,394,889

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年10月 9日現在]	当期 [平成31年 4月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.8401円	0.8448円
(1万口当たり純資産額)	(8,401円)	(8,448円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

開示資料

決算