有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成26年 2月27日現在) | 当期 (平成26年 8月27日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 218,738 |
| コール・ローン | 468,811,237 | 566,360,679 |
| 投資信託受益証券 | 3,854,400,013 | 3,755,148,595 |
| 未収利息 | 449 | 310 |
| 流動資産合計 | 4,323,211,699 | 4,321,728,322 |
| 資産合計 | 4,323,211,699 | 4,321,728,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,398,894 | 120,795,275 |
| 未払解約金 | 23,503,402 | 17,929,234 |
| 未払受託者報酬 | 383,716 | 377,769 |
| 未払委託者報酬 | 10,552,189 | 10,388,531 |
| その他未払費用 | 2,463,205 | 2,942,120 |
| 流動負債合計 | 160,301,406 | 152,432,929 |
| 負債合計 | 160,301,406 | 152,432,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,113,296,480 | 4,026,509,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,613,813 | 142,786,197 |
| (分配準備積立金) | 16,599,646 | 76,382,050 |
| 元本等合計 | 4,162,910,293 | 4,169,295,393 |
| 純資産合計 | 4,162,910,293 | 4,169,295,393 |
| 負債純資産合計 | 4,323,211,699 | 4,321,728,322 |
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