有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 区分 | 前期 (2020年2月27日現在) | 当期 (2020年8月27日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,846,932 | 22,950,109 |
| 投資信託受益証券 | 1,158,791,721 | 1,056,677,103 |
| 未収入金 | 8,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,183,638,653 | 1,079,627,212 |
| 資産合計 | 1,183,638,653 | 1,079,627,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,824,531 | 6,776,301 |
| 未払解約金 | 1,725,418 | 77,481 |
| 未払受託者報酬 | 138,248 | 114,911 |
| 未払委託者報酬 | 3,801,768 | 3,160,093 |
| 未払利息 | 46 | 67 |
| その他未払費用 | 2,890,418 | 1,883,847 |
| 流動負債合計 | 15,380,429 | 12,012,700 |
| 負債合計 | 15,380,429 | 12,012,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,364,906,205 | 1,355,260,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △196,647,981 | △287,645,719 |
| (分配準備積立金) | 360,508,141 | 385,991,239 |
| 元本等合計 | 1,168,258,224 | 1,067,614,512 |
| 純資産合計 | 1,168,258,224 | 1,067,614,512 |
| 負債純資産合計 | 1,183,638,653 | 1,079,627,212 |
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