有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 区分 | 前期 (2019年8月27日現在) | 当期 (2020年2月27日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,224,176 | 16,846,932 |
| 投資信託受益証券 | 1,169,235,569 | 1,158,791,721 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,196,459,745 | 1,183,638,653 |
| 資産合計 | 1,196,459,745 | 1,183,638,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,266,566 | 6,824,531 |
| 未払解約金 | 5,930,497 | 1,725,418 |
| 未払受託者報酬 | 134,493 | 138,248 |
| 未払委託者報酬 | 3,698,478 | 3,801,768 |
| 未払利息 | 33 | 46 |
| その他未払費用 | 3,390,918 | 2,890,418 |
| 流動負債合計 | 20,420,985 | 15,380,429 |
| 負債合計 | 20,420,985 | 15,380,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,453,313,320 | 1,364,906,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △277,274,560 | △196,647,981 |
| (分配準備積立金) | 356,025,683 | 360,508,141 |
| 元本等合計 | 1,176,038,760 | 1,168,258,224 |
| 純資産合計 | 1,176,038,760 | 1,168,258,224 |
| 負債純資産合計 | 1,196,459,745 | 1,183,638,653 |
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