有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成26年 8月27日現在) | 当期 (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 218,738 | 680,393 |
| コール・ローン | 566,360,679 | 595,930,896 |
| 投資信託受益証券 | 3,755,148,595 | 5,131,418,096 |
| 未収利息 | 310 | 163 |
| 流動資産合計 | 4,321,728,322 | 5,728,029,548 |
| 資産合計 | 4,321,728,322 | 5,728,029,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,795,275 | 307,321,659 |
| 未払解約金 | 17,929,234 | 36,940,521 |
| 未払受託者報酬 | 377,769 | 590,300 |
| 未払委託者報酬 | 10,388,531 | 16,233,112 |
| その他未払費用 | 2,942,120 | 3,945,026 |
| 流動負債合計 | 152,432,929 | 365,030,618 |
| 負債合計 | 152,432,929 | 365,030,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,026,509,196 | 5,122,027,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,786,197 | 240,971,273 |
| (分配準備積立金) | 76,382,050 | 18,956,839 |
| 元本等合計 | 4,169,295,393 | 5,362,998,930 |
| 純資産合計 | 4,169,295,393 | 5,362,998,930 |
| 負債純資産合計 | 4,321,728,322 | 5,728,029,548 |
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