有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 区分 | 前期 (2021年3月1日現在) | 当期 (2021年8月27日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 542,299 |
| コール・ローン | 19,365,892 | 13,847,354 |
| 投資信託受益証券 | 1,090,278,678 | 1,257,495,041 |
| 流動資産合計 | 1,109,644,570 | 1,271,884,694 |
| 資産合計 | 1,109,644,570 | 1,271,884,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,624,993 | 6,314,216 |
| 未払解約金 | 76,671 | 402,880 |
| 未払受託者報酬 | 123,609 | 139,724 |
| 未払委託者報酬 | 3,399,254 | 3,842,384 |
| 未払利息 | 56 | 37 |
| その他未払費用 | 1,311,957 | 833,176 |
| 流動負債合計 | 11,536,540 | 11,532,417 |
| 負債合計 | 11,536,540 | 11,532,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,324,998,640 | 1,262,843,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △226,890,610 | △2,491,018 |
| (分配準備積立金) | 406,565,083 | 421,210,540 |
| 元本等合計 | 1,098,108,030 | 1,260,352,277 |
| 純資産合計 | 1,098,108,030 | 1,260,352,277 |
| 負債純資産合計 | 1,109,644,570 | 1,271,884,694 |
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