有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成27年 8月27日現在) | 当期 (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 890,751 | 123,426,654 |
| コール・ローン | 253,038,316 | - |
| 投資信託受益証券 | 4,335,266,616 | 2,254,336,194 |
| 未収利息 | 69 | - |
| 流動資産合計 | 4,589,195,752 | 2,377,762,848 |
| 資産合計 | 4,589,195,752 | 2,377,762,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,445,718 | 15,853,350 |
| 未払解約金 | 41,099,033 | 18,575,681 |
| 未払受託者報酬 | 581,086 | 318,830 |
| 未払委託者報酬 | 15,979,715 | 8,767,820 |
| その他未払費用 | 4,083,142 | 3,704,583 |
| 流動負債合計 | 88,188,694 | 47,220,264 |
| 負債合計 | 88,188,694 | 47,220,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,289,143,729 | 3,170,670,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △788,136,671 | △840,127,433 |
| (分配準備積立金) | 101,022,247 | 171,659,752 |
| 元本等合計 | 4,501,007,058 | 2,330,542,584 |
| 純資産合計 | 4,501,007,058 | 2,330,542,584 |
| 負債純資産合計 | 4,589,195,752 | 2,377,762,848 |
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