有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成29年 2月27日現在) | 当期 (平成29年 8月28日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,410 | 798,306 |
| コール・ローン | 60,316,556 | 18,281,598 |
| 投資信託受益証券 | 1,850,686,325 | 1,458,693,096 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,911,004,291 | 1,487,773,000 |
| 資産合計 | 1,911,004,291 | 1,487,773,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,056,493 | 9,250,525 |
| 未払解約金 | 13,247,666 | 17,729,929 |
| 未払受託者報酬 | 209,869 | 170,570 |
| 未払委託者報酬 | 5,771,332 | 4,690,660 |
| 未払利息 | 165 | 50 |
| その他未払費用 | 2,638,596 | 3,084,414 |
| 流動負債合計 | 32,924,121 | 34,926,148 |
| 負債合計 | 32,924,121 | 34,926,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,211,298,759 | 1,850,105,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △333,218,589 | △397,258,342 |
| (分配準備積立金) | 283,157,305 | 299,179,770 |
| 元本等合計 | 1,878,080,170 | 1,452,846,852 |
| 純資産合計 | 1,878,080,170 | 1,452,846,852 |
| 負債純資産合計 | 1,911,004,291 | 1,487,773,000 |
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