有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成29年 8月28日現在) | 当期 (平成30年 2月27日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 798,306 | 189,476 |
| コール・ローン | 18,281,598 | 27,897,934 |
| 投資信託受益証券 | 1,458,693,096 | 1,316,507,117 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,487,773,000 | 1,344,594,527 |
| 資産合計 | 1,487,773,000 | 1,344,594,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,250,525 | 8,447,386 |
| 未払解約金 | 17,729,929 | 2,081,591 |
| 未払受託者報酬 | 170,570 | 154,207 |
| 未払委託者報酬 | 4,690,660 | 4,240,604 |
| 未払利息 | 50 | 76 |
| その他未払費用 | 3,084,414 | 3,925,718 |
| 流動負債合計 | 34,926,148 | 18,849,582 |
| 負債合計 | 34,926,148 | 18,849,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,850,105,194 | 1,689,477,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △397,258,342 | △363,732,311 |
| (分配準備積立金) | 299,179,770 | 315,799,872 |
| 元本等合計 | 1,452,846,852 | 1,325,744,945 |
| 純資産合計 | 1,452,846,852 | 1,325,744,945 |
| 負債純資産合計 | 1,487,773,000 | 1,344,594,527 |
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