有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 区分 | 前期 (2020年8月27日現在) | 当期 (2021年3月1日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,950,109 | 19,365,892 |
| 投資信託受益証券 | 1,056,677,103 | 1,090,278,678 |
| 流動資産合計 | 1,079,627,212 | 1,109,644,570 |
| 資産合計 | 1,079,627,212 | 1,109,644,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,776,301 | 6,624,993 |
| 未払解約金 | 77,481 | 76,671 |
| 未払受託者報酬 | 114,911 | 123,609 |
| 未払委託者報酬 | 3,160,093 | 3,399,254 |
| 未払利息 | 67 | 56 |
| その他未払費用 | 1,883,847 | 1,311,957 |
| 流動負債合計 | 12,012,700 | 11,536,540 |
| 負債合計 | 12,012,700 | 11,536,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,355,260,231 | 1,324,998,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △287,645,719 | △226,890,610 |
| (分配準備積立金) | 385,991,239 | 406,565,083 |
| 元本等合計 | 1,067,614,512 | 1,098,108,030 |
| 純資産合計 | 1,067,614,512 | 1,098,108,030 |
| 負債純資産合計 | 1,079,627,212 | 1,109,644,570 |
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