有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 区分 | 前期 (平成30年8月27日現在) | 当期 (平成31年2月27日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 792,822 | 907,593 |
| コール・ローン | 25,748,054 | 13,050,800 |
| 投資信託受益証券 | 1,391,285,325 | 1,246,898,191 |
| 未収入金 | - | 13,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,417,826,201 | 1,273,856,584 |
| 資産合計 | 1,417,826,201 | 1,273,856,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,083,932 | 7,649,427 |
| 未払解約金 | 948,919 | 1,236,950 |
| 未払受託者報酬 | 145,621 | 132,753 |
| 未払委託者報酬 | 4,004,498 | 3,650,662 |
| 未払利息 | 74 | 35 |
| その他未払費用 | 6,957,948 | 9,456,266 |
| 流動負債合計 | 20,140,992 | 22,126,093 |
| 負債合計 | 20,140,992 | 22,126,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,616,786,470 | 1,529,885,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △219,101,261 | △278,155,029 |
| (分配準備積立金) | 345,268,812 | 349,946,199 |
| 元本等合計 | 1,397,685,209 | 1,251,730,491 |
| 純資産合計 | 1,397,685,209 | 1,251,730,491 |
| 負債純資産合計 | 1,417,826,201 | 1,273,856,584 |
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