有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成27年 2月27日現在) | 当期 (平成27年 8月27日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 680,393 | 890,751 |
| コール・ローン | 595,930,896 | 253,038,316 |
| 投資信託受益証券 | 5,131,418,096 | 4,335,266,616 |
| 未収利息 | 163 | 69 |
| 流動資産合計 | 5,728,029,548 | 4,589,195,752 |
| 資産合計 | 5,728,029,548 | 4,589,195,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,321,659 | 26,445,718 |
| 未払解約金 | 36,940,521 | 41,099,033 |
| 未払受託者報酬 | 590,300 | 581,086 |
| 未払委託者報酬 | 16,233,112 | 15,979,715 |
| その他未払費用 | 3,945,026 | 4,083,142 |
| 流動負債合計 | 365,030,618 | 88,188,694 |
| 負債合計 | 365,030,618 | 88,188,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,122,027,657 | 5,289,143,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,971,273 | △788,136,671 |
| (分配準備積立金) | 18,956,839 | 101,022,247 |
| 元本等合計 | 5,362,998,930 | 4,501,007,058 |
| 純資産合計 | 5,362,998,930 | 4,501,007,058 |
| 負債純資産合計 | 5,728,029,548 | 4,589,195,752 |
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