有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 区分 | 前期 (平成30年2月27日現在) | 当期 (平成30年8月27日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 189,476 | 792,822 |
| コール・ローン | 27,897,934 | 25,748,054 |
| 投資信託受益証券 | 1,316,507,117 | 1,391,285,325 |
| 流動資産合計 | 1,344,594,527 | 1,417,826,201 |
| 資産合計 | 1,344,594,527 | 1,417,826,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,447,386 | 8,083,932 |
| 未払解約金 | 2,081,591 | 948,919 |
| 未払受託者報酬 | 154,207 | 145,621 |
| 未払委託者報酬 | 4,240,604 | 4,004,498 |
| 未払利息 | 76 | 74 |
| その他未払費用 | 3,925,718 | 6,957,948 |
| 流動負債合計 | 18,849,582 | 20,140,992 |
| 負債合計 | 18,849,582 | 20,140,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,689,477,256 | 1,616,786,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 363,732,311 | △ 219,101,261 |
| (分配準備積立金) | 315,799,872 | 345,268,812 |
| 元本等合計 | 1,325,744,945 | 1,397,685,209 |
| 純資産合計 | 1,325,744,945 | 1,397,685,209 |
| 負債純資産合計 | 1,344,594,527 | 1,417,826,201 |
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