有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成28年 8月29日現在) | 当期 (平成29年 2月27日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 764,576 | 1,410 |
| コール・ローン | 63,379,763 | 60,316,556 |
| 投資信託受益証券 | 1,905,708,191 | 1,850,686,325 |
| 流動資産合計 | 1,969,852,530 | 1,911,004,291 |
| 資産合計 | 1,969,852,530 | 1,911,004,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,930,363 | 11,056,493 |
| 未払解約金 | 8,403,337 | 13,247,666 |
| 未払受託者報酬 | 226,435 | 209,869 |
| 未払委託者報酬 | 6,227,003 | 5,771,332 |
| 未払利息 | 173 | 165 |
| その他未払費用 | 2,941,030 | 2,638,596 |
| 流動負債合計 | 30,728,341 | 32,924,121 |
| 負債合計 | 30,728,341 | 32,924,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,586,072,767 | 2,211,298,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △646,948,578 | △333,218,589 |
| (分配準備積立金) | 241,429,818 | 283,157,305 |
| 元本等合計 | 1,939,124,189 | 1,878,080,170 |
| 純資産合計 | 1,939,124,189 | 1,878,080,170 |
| 負債純資産合計 | 1,969,852,530 | 1,911,004,291 |
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