有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 区分 | 前期 (2019年2月27日現在) | 当期 (2019年8月27日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 907,593 | - |
| コール・ローン | 13,050,800 | 12,224,176 |
| 投資信託受益証券 | 1,246,898,191 | 1,169,235,569 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,273,856,584 | 1,196,459,745 |
| 資産合計 | 1,273,856,584 | 1,196,459,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,649,427 | 7,266,566 |
| 未払解約金 | 1,236,950 | 5,930,497 |
| 未払受託者報酬 | 132,753 | 134,493 |
| 未払委託者報酬 | 3,650,662 | 3,698,478 |
| 未払利息 | 35 | 33 |
| その他未払費用 | 9,456,266 | 3,390,918 |
| 流動負債合計 | 22,126,093 | 20,420,985 |
| 負債合計 | 22,126,093 | 20,420,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,529,885,520 | 1,453,313,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △278,155,029 | △277,274,560 |
| (分配準備積立金) | 349,946,199 | 356,025,683 |
| 元本等合計 | 1,251,730,491 | 1,176,038,760 |
| 純資産合計 | 1,251,730,491 | 1,176,038,760 |
| 負債純資産合計 | 1,273,856,584 | 1,196,459,745 |
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