有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成28年 2月29日現在) | 当期 (平成28年 8月29日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 123,426,654 | 764,576 |
| コール・ローン | - | 63,379,763 |
| 投資信託受益証券 | 2,254,336,194 | 1,905,708,191 |
| 流動資産合計 | 2,377,762,848 | 1,969,852,530 |
| 資産合計 | 2,377,762,848 | 1,969,852,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,853,350 | 12,930,363 |
| 未払解約金 | 18,575,681 | 8,403,337 |
| 未払受託者報酬 | 318,830 | 226,435 |
| 未払委託者報酬 | 8,767,820 | 6,227,003 |
| 未払利息 | - | 173 |
| その他未払費用 | 3,704,583 | 2,941,030 |
| 流動負債合計 | 47,220,264 | 30,728,341 |
| 負債合計 | 47,220,264 | 30,728,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,170,670,017 | 2,586,072,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △840,127,433 | △646,948,578 |
| (分配準備積立金) | 171,659,752 | 241,429,818 |
| 元本等合計 | 2,330,542,584 | 1,939,124,189 |
| 純資産合計 | 2,330,542,584 | 1,939,124,189 |
| 負債純資産合計 | 2,377,762,848 | 1,969,852,530 |
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