有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月23日-平成26年8月11日)

(1)【投資状況】(平成26年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,929,481,123	100.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,310,413	△0.27
合 計(純資産総額)		1,924,170,710	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	8,867,181,080	98.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		109,582,713	1.22
合 計(純資産総額)		8,976,763,793	100.00