有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)

(1)【投資状況】(平成27年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,168,742,688	100.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,472,791	△0.29
合 計(純資産総額)		1,165,269,897	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	11,371,256,670	97.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		314,788,354	2.69
合 計(純資産総額)		11,686,045,024	100.00