- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
(1)【投資状況】(2019年9月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 369,578,224 | 100.24 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △909,526 | △0.24 | |
| 合 計(純資産総額) | 368,668,698 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 16,709,166,970 | 95.76 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 738,304,702 | 4.23 | |
| 合 計(純資産総額) | 17,447,471,672 | 100.00 | |
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