有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

(1)【投資状況】(2022年8月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	304,541,725	100.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△348,962	△0.11
合 計(純資産総額)		304,192,763	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	24,352,232,600	96.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		812,740,179	3.22
合 計(純資産総額)		25,164,972,779	100.00