半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/11-2023/08/10)
(1)【投資状況】(2023年2月28日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 285,346,500 | 100.09 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △277,336 | △0.09 | |
| 合 計(純資産総額) | 285,069,164 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 22,084,427,050 | 97.69 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 521,097,164 | 2.30 | |
| 合 計(純資産総額) | 22,605,524,214 | 100.00 | |
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