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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
(1)【投資状況】(2019年3月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 433,965,716 | 100.24 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,066,540 | △0.24 | |
| 合 計(純資産総額) | 432,899,176 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 15,934,722,140 | 95.62 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 729,006,436 | 4.37 | |
| 合 計(純資産総額) | 16,663,728,576 | 100.00 | |
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