半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月11日-平成30年2月10日)

(1)【投資状況】(平成30年3月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	556,399,714	100.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,428,456	△0.25
合 計(純資産総額)		554,971,258	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	13,445,837,470	98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		230,060,361	1.68
合 計(純資産総額)		13,675,897,831	100.00