有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)

(1)【投資状況】(2021年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	349,413,689	100.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△965,297	△0.27
合 計(純資産総額)		348,448,392	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	26,813,782,850	97.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		559,612,468	2.04
合 計(純資産総額)		27,373,395,318	100.00