有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

(1)【投資状況】(2018年9月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	499,213,211	100.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,271,665	△0.25
合 計(純資産総額)		497,941,546	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	13,477,422,060	98.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		221,331,658	1.61
合 計(純資産総額)		13,698,753,718	100.00