半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
(1)【投資状況】(2021年3月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 374,700,584 | 100.25 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △970,307 | △0.25 | |
| 合 計(純資産総額) | 373,730,277 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 25,967,596,300 | 98.32 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 442,138,747 | 1.67 | |
| 合 計(純資産総額) | 26,409,735,047 | 100.00 | |
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