半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

(1)【投資状況】(平成29年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	645,708,240	100.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,715,838	△0.26
合 計(純資産総額)		643,992,402	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	11,218,732,100	95.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		494,061,836	4.21
合 計(純資産総額)		11,712,793,936	100.00