半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)

(1)【投資状況】(平成27年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,670,844,818	100.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,574,942	△0.27
合 計(純資産総額)		1,666,269,876	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	10,213,578,400	98.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		165,451,675	1.59
合 計(純資産総額)		10,379,030,075	100.00