有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

(1)【投資状況】(2020年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	337,930,777	100.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△896,844	△0.26
合 計(純資産総額)		337,033,933	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	21,783,247,160	96.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		841,699,472	3.72
合 計(純資産総額)		22,624,946,632	100.00