半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
(1)【投資状況】(平成28年3月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 993,749,084 | 100.27 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △2,677,520 | △0.27 | |
| 合 計(純資産総額) | 991,071,564 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 7,884,682,540 | 98.19 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 145,167,531 | 1.80 | |
| 合 計(純資産総額) | 8,029,850,071 | 100.00 | |
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