有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

(1)【投資状況】(平成28年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	736,214,605	100.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,132,771	△0.29
合 計(純資産総額)		734,081,834	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	9,839,586,320	96.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		333,155,450	3.27
合 計(純資産総額)		10,172,741,770	100.00