有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年11月28日現在 | 当 期 平成26年5月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 252,943,971 | 198,555,904 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,229,403,927 | 2,558,504,124 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,500,698 | 3,501,744 | |||
| 流動資産合計 | 3,485,848,596 | 2,760,561,772 | |||
| 資産合計 | 3,485,848,596 | 2,760,561,772 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 96,468,811 | 77,834,203 | |||
| 未払受託者報酬 | 258,144 | 183,818 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,359,445 | 8,089,257 | |||
| その他未払費用 | 77,401 | 121,566 | |||
| 流動負債合計 | 108,163,801 | 86,228,844 | |||
| 負債合計 | 108,163,801 | 86,228,844 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,215,627,047 | ※1 2,594,473,438 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,057,748 | 79,859,490 | |||
| (分配準備積立金) | 155,265,069 | 70,255,948 | |||
| 元本等合計 | 3,377,684,795 | 2,674,332,928 | |||
| 純資産合計 | 3,377,684,795 | 2,674,332,928 | |||
| 負債純資産合計 | 3,485,848,596 | 2,760,561,772 | |||
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