有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年5月28日現在 | 当 期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,617,175 | 16,305,171 | |||
| 投資信託受益証券 | 256,516,477 | 279,425,997 | |||
| 親投資信託受益証券 | 300,663 | 300,573 | |||
| 流動資産合計 | 262,434,315 | 296,031,741 | |||
| 資産合計 | 262,434,315 | 296,031,741 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 10,072,943 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,908 | 19,843 | |||
| 未払委託者報酬 | 700,847 | 874,175 | |||
| その他未払費用 | 11,062 | 11,486 | |||
| 流動負債合計 | 727,817 | 10,978,447 | |||
| 負債合計 | 727,817 | 10,978,447 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 272,836,900 | ※1 251,823,580 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,130,402 | ※2 33,229,714 | |||
| (分配準備積立金) | 11,215,127 | 31,482,275 | |||
| 元本等合計 | 261,706,498 | 285,053,294 | |||
| 純資産合計 | 261,706,498 | 285,053,294 | |||
| 負債純資産合計 | 262,434,315 | 296,031,741 | |||
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