有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年5月28日現在 | 当 期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 101,691,580 | 71,568,256 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,529,839,728 | 1,113,702,561 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,502,791 | 3,503,140 | |||
| 流動資産合計 | 1,635,034,099 | 1,188,773,957 | |||
| 資産合計 | 1,635,034,099 | 1,188,773,957 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 45,695,412 | - | |||
| 未払解約金 | 3,176,400 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 107,381 | 83,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,725,555 | 3,670,463 | |||
| その他未払費用 | 70,650 | 55,091 | |||
| 流動負債合計 | 53,775,398 | 3,808,949 | |||
| 負債合計 | 53,775,398 | 3,808,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,523,180,426 | ※1 1,259,269,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 58,078,275 | ※2 △ 74,304,910 | |||
| (分配準備積立金) | 50,513,914 | 48,965,352 | |||
| 元本等合計 | 1,581,258,701 | 1,184,965,008 | |||
| 純資産合計 | 1,581,258,701 | 1,184,965,008 | |||
| 負債純資産合計 | 1,635,034,099 | 1,188,773,957 | |||
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