有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年11月30日現在 | 当 期 2021年5月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,305,171 | 16,658,381 | |||
| 投資信託受益証券 | 279,425,997 | 311,976,949 | |||
| 親投資信託受益証券 | 300,573 | 300,543 | |||
| 流動資産合計 | 296,031,741 | 328,935,873 | |||
| 資産合計 | 296,031,741 | 328,935,873 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,072,943 | 12,151,129 | |||
| 未払解約金 | - | 1,341 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,843 | 20,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 874,175 | 925,092 | |||
| その他未払費用 | 11,486 | 12,369 | |||
| 流動負債合計 | 10,978,447 | 13,110,926 | |||
| 負債合計 | 10,978,447 | 13,110,926 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 251,823,580 | ※1 243,022,593 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,229,714 | 72,802,354 | |||
| (分配準備積立金) | 31,482,275 | 70,553,099 | |||
| 元本等合計 | 285,053,294 | 315,824,947 | |||
| 純資産合計 | 285,053,294 | 315,824,947 | |||
| 負債純資産合計 | 296,031,741 | 328,935,873 | |||
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