有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年11月29日現在 | 当 期 2022年5月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,029,195 | 10,793,406 | |||
| 投資信託受益証券 | 279,340,003 | 234,306,638 | |||
| 親投資信託受益証券 | 300,483 | 300,453 | |||
| 流動資産合計 | 295,669,681 | 245,400,497 | |||
| 資産合計 | 295,669,681 | 245,400,497 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,922,211 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 20,888 | 17,623 | |||
| 未払委託者報酬 | 920,063 | 776,371 | |||
| その他未払費用 | 12,769 | 11,190 | |||
| 流動負債合計 | 11,875,931 | 805,184 | |||
| 負債合計 | 11,875,931 | 805,184 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 242,715,822 | ※1 245,272,274 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 41,077,928 | ※2 △ 676,961 | |||
| (分配準備積立金) | 51,555,293 | 42,511,351 | |||
| 元本等合計 | 283,793,750 | 244,595,313 | |||
| 純資産合計 | 283,793,750 | 244,595,313 | |||
| 負債純資産合計 | 295,669,681 | 245,400,497 | |||
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