有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年11月28日現在 | 当 期 2020年5月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,773,465 | 5,617,175 | |||
| 投資信託受益証券 | 299,758,961 | 256,516,477 | |||
| 親投資信託受益証券 | 300,723 | 300,663 | |||
| 未収入金 | 11,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 328,833,148 | 262,434,315 | |||
| 資産合計 | 328,833,148 | 262,434,315 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,122,999 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 21,811 | 15,908 | |||
| 未払委託者報酬 | 960,449 | 700,847 | |||
| その他未払費用 | 13,284 | 11,062 | |||
| 流動負債合計 | 10,118,543 | 727,817 | |||
| 負債合計 | 10,118,543 | 727,817 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 304,099,977 | ※1 272,836,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 14,614,628 | ※2 △ 11,130,402 | |||
| (分配準備積立金) | 12,562,496 | 11,215,127 | |||
| 元本等合計 | 318,714,605 | 261,706,498 | |||
| 純資産合計 | 318,714,605 | 261,706,498 | |||
| 負債純資産合計 | 328,833,148 | 262,434,315 | |||
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