有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年5月28日現在 | 当 期 平成30年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 20,674,806 | 2,433,472 | |||
| コール・ローン | - | 3,093,659 | |||
| 投資信託受益証券 | 393,493,484 | 360,956,931 | |||
| 親投資信託受益証券 | 301,083 | 300,933 | |||
| 流動資産合計 | 414,469,373 | 366,784,995 | |||
| 資産合計 | 414,469,373 | 366,784,995 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 27,875 | 26,694 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,227,218 | 1,175,458 | |||
| その他未払費用 | 19,094 | 16,951 | |||
| 流動負債合計 | 1,274,187 | 1,219,103 | |||
| 負債合計 | 1,274,187 | 1,219,103 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 403,310,184 | ※1 387,831,049 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 9,885,002 | ※2 △ 22,265,157 | |||
| (分配準備積立金) | 24,840,479 | 16,631,129 | |||
| 元本等合計 | 413,195,186 | 365,565,892 | |||
| 純資産合計 | 413,195,186 | 365,565,892 | |||
| 負債純資産合計 | 414,469,373 | 366,784,995 | |||
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