有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年5月30日現在 | 当 期 平成28年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,208,021 | 42,650,974 | |||
| 投資信託受益証券 | 917,457,340 | 714,146,021 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,502,791 | 1,502,342 | |||
| 未収入金 | 45,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 980,168,152 | 758,299,337 | |||
| 資産合計 | 980,168,152 | 758,299,337 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 40,000,000 | - | |||
| 未払解約金 | - | 503,750 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,028 | 51,267 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,862,644 | 2,257,040 | |||
| その他未払費用 | 40,356 | 32,857 | |||
| 流動負債合計 | 42,968,028 | 2,844,914 | |||
| 負債合計 | 42,968,028 | 2,844,914 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,037,760,578 | ※1 745,074,697 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 100,560,454 | ※2 10,379,726 | |||
| (分配準備積立金) | 43,771,162 | 34,254,997 | |||
| 元本等合計 | 937,200,124 | 755,454,423 | |||
| 純資産合計 | 937,200,124 | 755,454,423 | |||
| 負債純資産合計 | 980,168,152 | 758,299,337 | |||
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