有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年5月29日現在 | 当 期 平成29年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,413,027 | 27,028,521 | |||
| 投資信託受益証券 | 605,527,052 | 515,675,208 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,501,893 | 1,501,444 | |||
| 流動資産合計 | 642,441,972 | 544,205,173 | |||
| 資産合計 | 642,441,972 | 544,205,173 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,688,905 | 15,140,505 | |||
| 未払解約金 | 181,885 | 186,596 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,676 | 38,033 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,922,643 | 1,674,482 | |||
| その他未払費用 | 27,685 | 23,380 | |||
| 流動負債合計 | 19,864,794 | 17,062,996 | |||
| 負債合計 | 19,864,794 | 17,062,996 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 589,630,180 | ※1 504,683,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,946,998 | 22,458,663 | |||
| (分配準備積立金) | 30,886,953 | 19,431,127 | |||
| 元本等合計 | 622,577,178 | 527,142,177 | |||
| 純資産合計 | 622,577,178 | 527,142,177 | |||
| 負債純資産合計 | 642,441,972 | 544,205,173 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
