有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年11月28日現在 | 当 期 平成29年5月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,650,974 | 35,413,027 | |||
| 投資信託受益証券 | 714,146,021 | 605,527,052 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,502,342 | 1,501,893 | |||
| 流動資産合計 | 758,299,337 | 642,441,972 | |||
| 資産合計 | 758,299,337 | 642,441,972 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 17,688,905 | |||
| 未払解約金 | 503,750 | 181,885 | |||
| 未払受託者報酬 | 51,267 | 43,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,257,040 | 1,922,643 | |||
| その他未払費用 | 32,857 | 27,685 | |||
| 流動負債合計 | 2,844,914 | 19,864,794 | |||
| 負債合計 | 2,844,914 | 19,864,794 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 745,074,697 | ※1 589,630,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,379,726 | 32,946,998 | |||
| (分配準備積立金) | 34,254,997 | 30,886,953 | |||
| 元本等合計 | 755,454,423 | 622,577,178 | |||
| 純資産合計 | 755,454,423 | 622,577,178 | |||
| 負債純資産合計 | 758,299,337 | 642,441,972 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
